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风险溢价名词解释

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来源:转载更新时间:2017-10-23

  风险溢价,是投资者在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下,投资者对风险的承受度影响其是否要冒风险获得较高的报酬,或是只接受已经确定的收入。而承受风险可能得到的较高报酬。行业平均收益与自身投资回报高收益之间的差,即为风险溢价,是投资者要求对其自身承担风险的补偿。

  “风险溢价”一词有两个不同的含义:一是事后的(ex-post)或者已实现的风险溢价,这是实际的、通过历史数据观察得到的市场收益率(以指数收益率代替)与无风险利率(通常以政府债券收益率代替)之间的差值;二是事前的(ex-ante)或者预期的风险溢价,这是一个前瞻性的溢价,即预期未来的。

  财务学上,把一个有风险的投资工具的报酬率与无风险报酬率的差额称为“风险溢价”。

  在投资学上,风险溢价,又称风险收益,是投资者因承担风险而获得的超额报酬。证券投资的总收益扣除的差额即为风险收益,亦被称为超额收益。

  在债券投资上,由于承担额外风险而要求的额外回报,就称为“债券风险溢价”。

  在市场股权上,股权风险溢价ERP(equity risk premium)是指市场投资组合或具有市场平均风险的股票收益率与无风险收益率的差额。

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