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如何查询各部门报销流水账 报销流水账的要求

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来源:转载更新时间:2017-10-20

  现金流水账报销流程及票据要求

  1、 所有报销人员均应先将有关原始单据按财务部要求分类妥善粘贴,不符合标准或填报单据不符、金额不符、重复报销,一律退回。

  2、 所有票据应分类序时整洁的粘贴在票据粘贴单上,不得用订书机装订,不要折叠,粘贴时不要超过左边、下边框线。

  3、 报销的单据必须是合法正式的票据或收据,如未取得发票和收据的应填写《支付证明单》并提供证明人签字。

  4、 填写《费用报销单》,应按粘贴的顺序一次填写,不得涂改;有关单位、数量、单价、金额的改动,一律不得报销。

  5、 票据的整理,先分类,再按时间的顺序粘贴。

  6、 收据上必须有购买东西的明细。

  7、 票据需按月份整理报销。

  8、 物质采购单,要写清楚属于哪个合同。

  9、 入库单、出库单注明是那个合同

  10、报销人需说清楚费用属于那个项目

  11、支出证明单,须村主任签字

  办公费:包括购买办公用品、快递费、复印图纸等费用

  电话费:办公室的电话

  交通费:需经办人员的交通明细

  差旅费:电车票、住宿费、餐费必须有出差时间事由和差旅费明细,并提供有效发票。 业务费:包括业务协调费、礼品等费用

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