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固定资产月末单据整理与分发

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来源:转载更新时间:2017-07-17

  固定资产会计核算最后做完后,会有报废单,出售单,调拨单等单据需要分类整理,并把业务部门联分发给各部门。

  具体分类整理,可以打印NC总账中:“三栏式明细账”:NC总账—账簿查询,科目条件,科目:1601,月份:本月,包含:未记账凭证,错误凭证,确定,导出

  整理一下打印三份:

  第一份:后面用于附近“收货单”,各部门签字确认好收集一起。年底之前,复印一份,放到凭证里,每个月资产增加凭证附件时。

  第二份:报废单,本月报废的,其中一联黄联,与这份附在一起,核对一下。

  第三份:做增加时复印的发票、采购单等复印件,放在一起存档

  单据分发给各部门:包括已做账的报废单,调拨单,出售单、“收货单”一起,按部门分发给各部门。收货单后面跟上卡片,卡片让各部门放到 各部门的固定资产档案里,收货签好字交上来。其他调拨单,报废单,出售单等部门存档。

  固定资产各月卡片清单导出:固定资产 – 卡片管理 – 查询 – 我的账薄 – 选20131231导出清单,供查询用。

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