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银行询证函样本

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来源:转载更新时间:2017-06-18

银行询证函 

                                       编号:

                                           (银行):根据资产清查工作的要求,本单位对实物资产及其他各类资产、负债进行全面的资产清查,并聘请                          会计师事务所有限责任公司对本单位进行资产清查审计,按照中国注册会计师独立审计准则的要求,应当询证本单位与贵行的存款、借款往来等事项。下列数据出自本单位账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章证明;如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额,并附加说明事项详为指正。有关询证费用可直接从本单位                        存款账户中收取。

  回函请先传真至:                    (传真号),                                   收。

  原件请直接寄至:                      会计师事务所                                 收。

  通讯地址:

  邮 编:

  电 话:

  截至 年 月 日止,本单位银行存款、借款账户余额等列示如下:

  1、银行存款 账户名称 银行账号 币种 利率 余额  是否被抵押或质押或其他限制  备注

 

  除以上所述,本单位并无其他在贵行的存款。

  2、银行借款银行账号 币种 余额 借款日期 还款日期 利率 借款条件 抵(质)押品/担保人 备注

 

   除以上所述,本单位并无其他自贵行的借款。

【我要纠错】 责任编辑:雨非 会计新锐实操训练营
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