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用友U8固定资产模块操作

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来源:更新时间:2015-09-15

  用友U8固定资产模块操作如下所示:


  固定资产初始设置


  一、启用固定资产系统:


  主要折旧方法平均年限法;


  折旧分配周期为1个月;


  资产类别编码长度:2-1-1-2


  自动编号(类别编号+序号,序号长度3位);


  与总帐系统进行对帐科目  1501 固定资产  1502 累计折旧;


  对账不符不结账。


  二、基础设置:


  选项修改:


  在“系统菜单—>设置—>选项—>与财务系统接口”菜单中选中“业务发生后立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登账业务”;并录入固定资产缺省入账科目“1501” 累计折旧缺省入账科目“1502”。


  固定资产类别:


  01.房屋建筑物;02.专用设备;03.交通设备;04.办公设备


  使用状况:默认系统设置


  增减类别:默认系统设置


  部门档案及对应折旧科目:


  部门                        折旧科目


  0101 总经理办公室            550204


  0102 财务部                  550204


  三、录入原始卡片


  在“系统菜单—>设置—>卡片—>录入原始卡片”菜单中录入下面的卡片资料:


  名称类别规格部门存 放    地 点 使用年限开始使用日期原值累计折旧残值率


  办公楼012000平方多部门办公室30年1999-10-0173万71276.395%


  奥迪车03ST2000总经办总经办10年2000-01-0125万69270.835%


  电脑04联想天鹤财务部财务部4年2001-06-01130004728.753%


  合计993000145276


  注:原始卡片增加方式,均为直接购入的方式,使用状况均为在用,各卡片均为“平均年限法(一)”。


  办公楼各部门的使用比例为:总经办“60%”,财务部“40%”


  四、日常业务


  1、业务类型(一):日常操作——资产增加(在“系统菜单—>设置—>卡片—>资产增加”菜单中录入新增资产。)


  当月29日购进笔记本电脑一台,价值为18935.86元,型号SY50,属于专用设备,财务


  部使用,使用年限4年,净残值率5%,平均年限法


  相关凭证    借:固定资产   18935.86


  贷:银行存款——工行存款   18935.86


  五、计提折旧


  1、计提折旧—在“系统菜单—>处理—>计提本月折旧”菜单中行进操作。


  相关凭证    借: 管理费用——折旧费/总经理办公室


  管理费用——折旧费/财务部


  贷:累计折旧


  2、业务类型(二):日常操作—资产减少(在“系统菜单—>设置—>卡片—>资产减少”菜单中操作。)


  当月29日将奥迪车出售,收回7.8万元,支票结算,并生成凭证。


  相关凭证:(1)借:累计折旧


  固定资产清理


  贷:固定资产


  查询原值及累计折旧一览表。


  六、结账:


  注:结账时,先应把总账中的凭证审核、记账后,固定资产系统才能结账

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