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债券到期收益率计算公式

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来源:转载更新时间:2017-11-07

  债券到期收益率是指买入债券后持有至期满得到的收益,包括利息收入和资本损益与买入债券的实际价格之比率。这个收益率是指按复利计算的收益率,它是能使未来现金流入现值等于债券买入价格的贴现率。

  相关债券到期收益率计算公式为:

  息票债券:到期收益率=(债券利息收入+债券面值-债券买入价)/(债券买入价*剩余到期年限)

  一次还本付息债券:到期收益率={[债券面值*(1+票面利率*债券有效年限)-债券买入价]+持有年限}/债券买入价

  贴现债券:到期收益率=[(债券面值-债券买入价)/剩余到期年限]/债券买入价

  到期一次还本付息债券 :

  到期收益率=[(面值+面值*票面利率*债券期限)/债券买入价]^剩余年限-1


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